Comment saisir ses factures impayées

Pour déclencher un nouvelle action de recouvrement, 3 étapes sont nécessaires.

Etape 1 : Vos factures impayées

La 1ère d'entre elles consiste à saisir toutes les factures laissées impayées par un même débiteur :

• Indiquez le nom/raison sociale de votre débiteur

• Indiquez les informations liées à chacune de vos factures :
  • Numéro : si vous relancez un encours qui ne correspond pas précisément à une facture (loyer impayé, mensualité liée à un remboursement...), renseignez ce champ de façon à ce que votre débiteur comprenne / ex : Loyer de septembre 2022
    
  • Date facture : Elle est normalement indiquée sur la facture
  • Date échéance : En matière commerciale (BtoB), l'échéance est, par défaut, fixée à 30 jours date de facture, soit date de facture + 30 (cf Art L 441-10 du Code de commerce). Si vous ne connaissez pas la date d'échéance, nous préconisons donc de mettre cette date par défaut.
  • Montant TTC : Il s'agit du montant qui restait à devoir à la date d'échéance. Si vous avez reçu un paiement avant cette date d'échéance, veuillez retrancher ce montant.
  • Facture pdf (champ non obligatoire) : Nous conseillons de joindre la facture pdf que le débiteur pourra ensuite télécharger en se connectant sur son espace

• Les champs règlements correspondent à des règlements partiels éventuellement reçus après la date d'échéance !

Vous pouvez bien évidemment ajouter autant de factures sur un même débiteur que souhaité, avant de passer à l'étape suivante (le taux d'intérêt).

Etape 2 : Pénalités de retard

(non obligatoire) : Choisissez un taux d'intérêt si vous souhaitez appliquer des pénalités de retard à votre débiteur

Etape 3 : Recouvrement

Choisissez votre action de recouvrement parmi

• Pénalités de retard : Calcul et justificatif comptable à l'appui
• Amiable : courriers de relance et ses stickers
• Contentieux : relance d'un cabinet de recouvrement
• Judiciaire : Procédure d'injonction de payer