Comment saisir ses factures impayées

Pour déclencher un nouvelle action de recouvrement, 3 étapes sont nécessaires.

La 1ère d'entre elles consiste à saisir toutes les factures laissées impayées par un même client et que vous souhaitez relancer :

• Indiquez le nom/raison sociale de votre débiteur tel qu'il apparaîtra sur les différentes actions de recouvrement (détail comptable, courriers de relance...). Un menu déroulant vous propose de retrouver les noms déjà enregistrés.

• Indiquez les informations liées à chacune de vos factures :
  • Numéro : si vous relancez un encours qui ne correspond pas précisément à une facture (loyer impayé, mensualité liée à un remboursement...), renseignez ce champ de façon à ce que votre débiteur sache exactement l'objet de la relance / ex : Loyer de septembre 2021Si vous avez choisi un débiteur figurant dans le menu déroulant, vous retrouverez les factures associées à ce débiteur et déjà renseignées dans Recouvr'Up.
  • Date facture : Généralement, la date de la facture (créance) si aucune date n'est indiquée sur votre créance (ex: loyer impayée), indiquez la date à laquelle votre créance est due (dernier jour ou 1er jour du mois ?)
  • Date échéance : En matière commerciale (BtoB), une facture doit mentionner une date d'échéance. Celle-ci est par défaut est fixée à 30 j (cf Art L 441-10 du Code de commerce). Si vous ne connaissez pas la date d'échéance, nous préconisons de mettre 30 jours après date de facture !
  • Montant TTC : Il s'agit de la créance qui restait à devoir à la date de l'échéance. Si vous avez reçu un acompte entre la date de la facture et la date d'échéance, veuillez retrancher cet acompte de la somme à indiquer dans cette case.

• Les champs règlements correspondent à des règlements partiels éventuellement reçus après la date d'échéance !

Vous pouvez bien évidemment ajouter autant de factures sur un même débiteur que souhaité, avant de passer à l'étape suivante (le taux d'intérêt).